2021年深圳企業境外投資odi備案超級攻略

2021年深圳企業境外投資odi備案超級攻略

廣東省商務廳副廳長趙青在發布會現場介紹《服務措施》發布情況。受訪單位供圖

新.華社廣州9月26日電（記者洪澤華）在24日舉行的2021廣東21世紀海上絲綢之路國際博覽會主題論壇配套活動上，廣東省商務廳發布《支持廣東省境外經貿合作區發展金融服務措施》，旨在進一步加強和創新金融服務，支持廣東省境外經貿合作區建設，推動“一帶一路”高質量發展。

措施包括建立廣東省境外經貿合作區金融服務工作組，構建廣東省境外經貿合作區“1+1”金融服務機制，對貸款利率和服務收費給予優惠支持，境外資產可抵押申請貸款和差異化授信支持，加大對廣東省境外經貿合作區創新發展的融資支持，發揮政策性金融和開發性金融作用，便利廣東省境外經貿合作區實施企業跨境資金使用和結算服務，給予一站式信用風險保障服務，支持廣東省境外經貿合作區招商，支持廣東省境外經貿合作區加強境外風險防控等十條措施。

目前，廣東省首批省級境外經貿合作區主要分布在非洲、東南亞和歐洲。截至今年7月，7個合作區共投資11.9億美元，創造產值33.4億美元，吸引139家企業入駐，帶動貨物進出口17.6億美元，在東道國繳納稅費4898萬美元。

尼日利亞廣東經濟貿易合作區負責人陳躍進介紹說，目前該合作區入駐企業70家，解決當地就業6000多人。合作區發揮當地地緣、土地、勞動力等資源優勢，形成了一個以制造業為主，集物流、研發、會展和生活于一體的城市綜合體。

為什么需要境外投資備案？不備案有什么后果？

1：首先從法律層面：

屬于核準、備案管理范圍的項目，投資主體有下列行為之一的：

(1)未取得核準文件或備案通知書而擅自實施的；

(2)應當履行核準、備案變更手續，但未經核準、備案機關同意而擅自實施變更的；

由核準、備案機關責令投資主體中止或停止實施該項目并限期改正，對投資主體及有關責任人處以警告；構成犯罪的，依法追究刑事責任。

2.實際操作層面：

(1)是內保外貸等金融操作的必要前提。

(2)是企業境外上市的重大瑕疵考察點。

(3)是項目進行交易的重要考量條件，我國國企對此尤為重視。

(4)未備案擅自經營者，其項目單位的相關信息列入項目異常信用記錄，并納入全國信用信息共享平臺。

(5)未備案擅自經營者，其境內投資主體將在一定時限內禁止任何境外投資行為。

3：備案優勢

1.資金合規出境無風險。

2.企業境外上市無合規障礙。

3.享有商務及發改系統兩大批復證書，有效期兩年，且可延期。

4.越早獲得批復，越早出資，越早獲得境外投資主動權與優先權。

一、深圳企業境外投資odi備案發改部門所需要的材料

1、核準或備案申請表；

2、項目申請報告（企業可以根據實際情況進行填寫）；

3、項目申請報告附件：

（1）投資主體營業執照復印件；

（2）投資主體近一個年度的審計報告；

（3）公司董事會決議或相關的出資決議；

（4）項目盡職調查報告；

（5）投標、并購或合資合作項目，提交中外方簽署的意向書或框架協議；

（6）非貨幣對外出資的，要提交評估報告。

（7）自有資金出境的，提供自由資金證明；

（8）涉及銀行融資的，提供銀行出具的含融資金額的意向書；

（9）投資決策人員簽署的境外投資真實性承諾書。

二、深圳企業境外投資odi備案商務部門需要的材料

1、境外投資備案表；

2、投資主體營業執照復印件；

3、公司董事會決議或股東會相關的出資決議；

4、境外企業章程或并購合同、協議；

5、投資主體近一個年度的審計報告；

6、境外并購項目應提供被并購蕞新財務報表及《境外并購事項前期報告表》；

7、前期工作情況說明（盡職調查、可研報告、資金來源說明、投資環境分析），此類文件可以找一家專.業代理機構辦理撰寫，佳諾集團等您咨詢；

8、投資、并購或合資合作項目，提交中外方簽署的意向書或框架協議。

9、自有資金出境的，提供自有資金證明，比如：銀行存款證明；

10、涉及銀行融資的，提供銀行出具的含融資金額的意向書；

11、投資決策人員簽署的境外投資真實性承諾書，并提供對應人員的身份證明復印件各一份。

三：深圳企業境外投資odi備案外匯管理局申請境外投資電子鑰匙

深圳企業境外投資odi備案的注意事項

1.依據國家嚴格控制非理性對外投資的監管趨勢，以下幾種情形申請企業境外投資備案比較有難度

a.投資到敏感國家和地區，如和我國未建交的國家，或戰亂國家。

b.投資敏感行業，如武器制造，跨境水資源開發、 新聞傳媒等。

c.敏感行業目錄里的行業，包括 房地產、酒店、影城、娛樂業、體育俱樂部 以及在境外設立無具體實業項目的股權投資基金或投資平臺。

2.另外，實際操作表明，以下情形也都比較難以備案成功

a.母小子大，如國內投資主體市值幾千萬，要求對外投資上億，所以一定要根據公司的實際情況。

b.快設快出，如新設立企業申請境外投資，一般都比并購要時間會快些。

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