2022年深圳境外投資ODI備案條件和所需材料解析

2022年深圳境外投資ODI備案條件和所需材料解析

受國際環境影響，外資投資境內債券波動有所加大。截至2022年3月末，境外機構持有銀行間市場債券3.88萬億元，與2月末相比，減持了1100億元。另外，中央結算公司蕞新公布的數據顯示，3月份外資托管在中央結算的人民幣債券累計達3.67萬億，較上月減少約1000億元。對此，專家指出，從未來趨勢看，外資投資人民幣資產仍會以增配為主。

數據顯示，截至2022年3月末，境外機構持有銀行間市場債券約占銀行間債券市場總托管量的3.3%。其中國債和政府金融債仍然蕞受歡迎。從券種看，境外機構的主要托管券種為國債，托管量為2.43萬億元，占62.7%；其次是政策性金融債，托管量為1.01萬億元，占26.1%。

深圳境外投資ODI備案條件

根據商務部2014年9月6日頒布的《境外投資管理辦法》（商務部令2014年第3號），商務部門對企業境外投資實行備案實行“備案為主，核準為輔”的管理模式。企業境外投資涉及敏感國家和地區、敏感行業的，實行核準管理，其他投資情形均適用備案管理。如下表所示：

對于備案管理的項目，投資主體通過商務部“境外投資管理系統”進行信息填報，網上生成《境外投資備案表》，商務部或省商務廳應當自收到《境外投資備案表》后3個工作日內予以備案并向獲得備案的企業頒發《企業境外投資證書》。需要注意的是，根據商務部《境外投資管理辦法》的相關規定，如項目信息發生變更，包括投資主體、投資總額、出資情況、經營范圍等，變更手續與新辦手續一致。

深圳境外投資ODI備案所需材料

發改委所需材料：

1、境外投資項目備案申請表

2、投資主體注冊登記證明文件

3、追溯至蕞終實際控制人的投資主體股權架構

4、蕞新經設計的投資主體財務報表

5、投資主體投資決策文件

6、具有法律約束力的協議或類似文件

7、證明投資資金來源真實合規的支持性文件

8、境外投資真實性承諾書

商務部所需材料：

2、對外投資設立企業或并購相關章程（或合同、協議）

3、董事會決議或出資協議

4、前期工作落實情況說明（包括盡職調查、可研報告、投資資金來源情況的說明、投資環境分析報告等）

5、境外投資真實性承諾書

6、境外并購事項前期報告表

境外投資備案（ODI備案）全流程

1、準備申報材料，比較復雜的是前期情況說明報告（可研、盡調、投環）；境外投資備案表、并購事項前期報告表。一般準備材料5-7個工作日可完成；

2、申報材料簽字蓋章，2-3個工作日；

3、線上申報，目前發改委和商委均實現無紙化辦公，1個工作日；

4、受理：發改委申報到受理時間各地不一，3-20個工作日不等；商委申報到受理時間各地不一，3-7個工作日不等。

5、審核：發改委審核一般7個工作日，14個工作日；商委審核一般7個工作日；

6、修正：根據政府修改意見進行修正，時間不定

7、出證：獲得發改委《境外投資項目備案通知書》及商務部《企業境外投資證書》1個工作日。

8、外匯登記：獲得上述證書后進行外匯登記，審核時間7-20個工作日（建議多預留時間）。

（根據相關法規，境內的非國有企業進行海外直接投資或并購交易，需獲得商務部門境外投資行為的核準、發改委對境外投資項目的核準或備案、銀行外匯登記三大環節。海南境外投資備案涉及的政府單位有：商務部、發改委、外管局。

1、發改委立項——向發改部門及委會部門申請項目，報送項目信息，境內投資人簽署各項所需法律文件，待發改部門核準或備案，發放核準文件或備案通知書。

2、商務部審批發證——商務部門核準或備案，發放《企業境外投資證書》，企業應在收到證書2年內在境外開展投資。

3、外匯管理局備案——銀行放外匯，外管局監管。投資金額500萬美金以上的，需向外管部門匯報。外管部門審核后，向境內企業發放《境外直接投資外匯登記證》。）

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