境外投資必看！企業境外投資（ODI）備案申請細則說明

       中國企業進行對外投資，無論新設立境外子公司或收購境外公司主體都需要進行境外投資備案，企業境外投資備案申請材料非常復雜，潮錦泰洪生根據多年為企業境外投資備案經驗對境外投資備案細則進行完整說明，建議收藏！

企業境外投資（ODI）備案申請細則說明

一、企業境外投資（ODI）備案申請條件

1、符合“境外投資”定義：境外投資指的是，在中華人民共和國境內依法設立的企業，通過新設、并購及其他方式在境外擁有非金融企業或取得既有非金融企業所有權、控制權、經營管理權及其他權益的行為；

2、主體和成立時間要求：在中華人民共和國境內依法設立的企業均可申報境外投資。但是成立時間不滿一年的企業，無法提供完整的經審計的財務報表的，一般無法通過審批部門的核準或備案；

3、股東背景、資金來源、投資真實性要求：無法具體說明境內股東或合伙人背景、資金來源（例如：自有資金、銀行貸.款、以募集資金等合規方式獲取的資金）以及境外投資項目真實性的，很難通過審查；

4、近期被關注的六個境外投資類型：大額非主業投資、合伙企業對外投資、境外上市中資企業退市等類型以及房地產、娛樂業、體育俱樂部等領域的投資，受到主管部門嚴格審核。

二、企業境外投資（ODI）備案申請所需材料

1、境外投資的項目簡況；

2、境外投資的主體信息（投資主體的營業執照、組織機構代碼、稅務登記證、公司章程、法定代表人證件等文件的復印件、公章）；

3、境外企業中英文名稱、設立方式、經營范圍、所屬行業、注冊資本、注冊地址等信息；

4、投資規模、包含投資總額、中方投資額、外方投資額。

5、中方投資的構成；

6、投資項目情況分析（包括經營內容、規模、產品配套基礎設施、投資回收期等。如屬于并購類投資，需包括并購目標公司的生產經營狀況、資產財務狀況以及具體收購方案等）；

7、項目意義（包括帶動出口、獲取技術、獲取或建立營銷網絡、創在當地就業和稅收等情況）；

8、與并購方簽訂的并購協議或計劃書（并購類投資提供）。

境外投資備案現在審批較嚴格，涉及投資量越大難度越大。

三、企業境外投資（ODI）備案申請全流程

一、中央企業徑向商務部提出申請；其他企業向省級商務主管部門提出申請。 　　

二、商務部和省級商務主管部門收到申請材料后，對于申請材料不齊全或者不符合法定形式的，應當在5個工作日內一次告知申請人。 　　

三、省級商務主管部門核準地方企業開展能源、礦產類境外投資應征求我駐外使（領）館經濟商務參贊處（室）的意見。 　　

四、商務部或省級商務主管部門核準礦產資源勘查開發類境外投資應當征求國內有關商會、協會的意見，以作為核準時的參考。 　　

五、省級商務主管部門按照核準的權限，自受理之日起15個工作日內做出是否予以核準的決定；需報商務部核準的，自受理之日起10個工作日內進行初審，同意后上報商務部。

四、企業境外投資（ODI）備案申請難點

1、具獨立法人資格即可以提供營業執照掃描件

2、銀行資信證明體現金額不低于備案擬定金額
3、公司審計報告體現出來的凈資產大于備案金額，理想狀態備案金額不大于公司凈資產70%，越低越好（特殊情況可以咨詢洪生處理方式）
4、個別地區需要提供境外公司資金使用計劃中體現的明細相對應的依據、合同或框架協議
5、提供有效及專.業的可行性報告完成工作前期情況說明
6、商務局和發改委對應的境外投資真實承諾書
7、選擇高效、靠譜的合作機構精誠合作（沒錯，正是在下洪生，洪生根據多年辦理經驗可以提供完整服務方案及合理合法完成備案要求~）

8、并購情況需要具備境外標的盡職調查報告和三方認證的資產證明等文件

潮錦泰企業服務(深圳)有限公司，主要代辦企業境外投資備案及提供配套服務公司創始人洪澤順已從事多年境外投資備案咨詢，在商務咨詢群內做咨詢義工近5年時間，服務境外投資備案的主體中 30%是上市企業或新三板企業。我們往往能提供獨到觀點及真知灼見，高效的辦事效率和周到的服務贏得了客戶的好評。這些成績的背后是豐富實操經驗的積累，也是廣大客戶的信任和支持的真實寫照。