深圳南山企業境外投資ODI備案流程（2023完整版）

　　RCEP規則為中菲合作發展創造了有利條件，關鍵是企業能否利用好這一有利條件、如何找準切入點而采取經營行動。許寧寧建議，中國企業應與菲律賓企業著力增強經貿互補性，共同推動受國際不利形勢沖擊較大的產業合作解困，共同推動受國際不利形勢沖擊相對小的產業合作加快發展，共同推動因RCEP實施帶來需求的產業擴大合作發展。企業要善用自貿協定，通過疊加運用RCEP、東盟自貿協定、個別發達國家予以菲律賓的普惠制來開發更大的國際市場。

深圳南山企業境外投資ODI備案流程

2017年國家發改委發布11號令《企業境外投資管理辦法》，對企業境外投資行為“放管結合”，做到有的放矢。該規定從是否屬于敏感項目、投資主體是境內企業還是境外企業兩個維度，對中資企業境外投資項目實行核準、備案、報告等審批方式。

備注1：大額指中方投資額3億美元及以上。中方投資額，是指投資主體直接以及通過其控制的境外企業為項目投入的貨幣、證券、實物、技術、知識產權、股權、債權等資產、權益以及提供融資、擔保的總額。

資料來源：根據2017年中華人民共和國國家發展和改革委員會第11號令《企業境外投資管理辦法》整理。

國家發改委對于中資企業境外投資項目著重對敏感項目的審核，而根據該辦法，敏感類項目包括：涉及敏感國家和地區的項目和涉及敏感行業的項目。

（1）敏感國家和地區包括：

1、與我國未建交的國家和地區；

2、發生戰爭、內亂的國家和地區；

3、根據我國締結或參加的國際條約、協定等，需要限制企業對其投資的國家和地區；

4、其他

（2）敏感行業目錄由國家發展改革委發布，2018年1月31日國家發改委發布了《境外投資敏感行業目錄（2018年版）》

（發改外資〔2018〕251號），敏感行業包括：

武器裝備的研制生產維修

跨境水資源開發利用

新聞傳媒

國辦發〔2017〕74 號規定，需要限制企業境外投資的行業：

房地產

酒店

影城

娛樂業

體育俱樂部

在境外設立無具體實業項目的股權投資基金或投資平臺

對于發改委核準的項目，需提交如下材料：

（1）投資主體情況；

（2）項目情況，包括項目名稱、投資目的地、主要內容和規模、中方投資額等；

（3）項目對我國國家利益和國家安全的影響分析；

（4）投資主體關于項目真實性的聲明。

1. 發改委管轄的境外投資外延擴大。根據發改委11號令，發改委管轄的境外投資，是指中華人民共和國境內企業（以下稱“投資主體”）直接或通過其控制的境外企業，以投入資產、權益或提供融資、擔保等方式，獲得境外所有權、控制權、經營管理權及其他相關權益的投資活動。外延擴大，實現了全覆蓋，既包括非金融企業，也包括金融企業，既包括境外企業直接的投資，也包括境內企業通過其控制的境外企業的再投資，既包括直接的投入，也包括融資、擔保等，既包括境外企業所有權的獲得，也包括經營管理權等的獲取。

2.明確發改委審批是其他部門辦理業務的前提。發改委11號令規定：對于核準/備案項目，明確未取得發改委同意，其他部門不得辦理相關手續，外匯管理、海關等有關部門依法不予辦理相關手續，金融企業依法不予辦理相關資金結算和融資業務。

3.注意投資完成后的報告。發改委11號令規定：屬于核準、備案管理范圍的項目，投資主體應當在項目完成之日起20個工作日內通過網絡系統提交項目完成情況報告表。

《企業境外投資管理辦法》，國家發改委令第11號，2017；

《境外投資敏感行業目錄（2018年版）》（發改外資〔2018〕251號），2018 。

阿爾及利亞商業銀行
    阿爾及利亞現有20家授權商業銀行，1428個銀行網點遍布全國。93%的銀行貸款由國有銀行發放。國有銀行國際市場化程度較低，不按商業銀行模式運作。這20家授權商業銀行是：

    （1）阿爾及利亞對外銀行（Banque Extérieure d'Algérie）；（2）阿爾及利亞國民銀行（Banque Nationale d'Algérie）；（3）阿爾及利亞人民信貸銀行（Crédit Populaire d'Algérie）；（4）阿爾及利亞地方發展銀行（Banque de Développement Local）；（5）阿爾及利亞農業和鄉村發展銀行（Banque de l'Agricultureet duDéveloppement Rural）； （ 6 ） 國 家 儲 蓄 和 互 助 銀 行 （Caisse Nationale d'Epargneet dePrévoyance）； （7）Banque Al Baraka d'Algérie銀行（沙特阿拉伯DellahAl Baraka集團與阿農業和鄉村發展銀行合資銀行）；（8）美國花旗銀行（Citi Bank Algeria）；（9）阿拉伯合作銀行（Arab Banking Corporation Algeria）（主要為巴林人投資）； （10）法國Natexis Algérie銀行； （11）法國興業銀行阿爾及利亞分行（Société Générale Algérie）；（12）約旦Arab Bank PLC-Algeria銀行；（13）法國巴黎國民銀行（BNP Paribas El-Djazair）；（14）TRUST BANK ALGERIA銀行（由多家國內外業者出資）；（15）Housing Bank for Trade and Finance Algeria（約旦投資）；（16）阿爾及利亞海灣銀行（Gulf Bank Algeria）（由巴林聯合海灣銀行和科威特集團合資）； （17）黎巴嫩銀行（Fransabank）；（18）法國Crédit agricole corporate et investissement BankAlgérie銀行（前身為法國里昂信貸銀行CALYON ALGERIE）；（19）匯豐銀行阿爾及利亞分行H.S.B.C.-Algeria；

（20）Al Salam Bank-Algeria 

    阿爾及利亞國有銀行在逐步實行私有化改造。

    目前，阿爾及利亞尚無中資銀行。