合肥企業境外投資ODI備案流程（2023完整版）

    中國-東盟商務理事會執行理事長、RCEP產業合作委員會主席許寧寧從事了30多年中國與包括菲律賓在內的東盟國家的商務合作促進工作，他回憶道，中國一位卷鋼生產企業的董事長想在菲律賓投資，中國-東盟商務理事會聯系了菲方安排專門考察。這位董事長考察后對他說，“菲方非常熱情，特別歡迎中企的到來”。后來這家企業在菲成功設廠。

合肥企業境外投資ODI備案流程

2017年國家發改委發布11號令《企業境外投資管理辦法》，對企業境外投資行為“放管結合”，做到有的放矢。該規定從是否屬于敏感項目、投資主體是境內企業還是境外企業兩個維度，對中資企業境外投資項目實行核準、備案、報告等審批方式。

備注1：大額指中方投資額3億美元及以上。中方投資額，是指投資主體直接以及通過其控制的境外企業為項目投入的貨幣、證券、實物、技術、知識產權、股權、債權等資產、權益以及提供融資、擔保的總額。

資料來源：根據2017年中華人民共和國國家發展和改革委員會第11號令《企業境外投資管理辦法》整理。

國家發改委對于中資企業境外投資項目著重對敏感項目的審核，而根據該辦法，敏感類項目包括：涉及敏感國家和地區的項目和涉及敏感行業的項目。

（1）敏感國家和地區包括：

1、與我國未建交的國家和地區；

2、發生戰爭、內亂的國家和地區；

3、根據我國締結或參加的國際條約、協定等，需要限制企業對其投資的國家和地區；

4、其他

（2）敏感行業目錄由國家發展改革委發布，2018年1月31日國家發改委發布了《境外投資敏感行業目錄（2018年版）》

（發改外資〔2018〕251號），敏感行業包括：

武器裝備的研制生產維修

跨境水資源開發利用

新聞傳媒

國辦發〔2017〕74 號規定，需要限制企業境外投資的行業：

房地產

酒店

影城

娛樂業

體育俱樂部

在境外設立無具體實業項目的股權投資基金或投資平臺

對于發改委核準的項目，需提交如下材料：

（1）投資主體情況；

（2）項目情況，包括項目名稱、投資目的地、主要內容和規模、中方投資額等；

（3）項目對我國國家利益和國家安全的影響分析；

（4）投資主體關于項目真實性的聲明。

1. 發改委管轄的境外投資外延擴大。根據發改委11號令，發改委管轄的境外投資，是指中華人民共和國境內企業（以下稱“投資主體”）直接或通過其控制的境外企業，以投入資產、權益或提供融資、擔保等方式，獲得境外所有權、控制權、經營管理權及其他相關權益的投資活動。外延擴大，實現了全覆蓋，既包括非金融企業，也包括金融企業，既包括境外企業直接的投資，也包括境內企業通過其控制的境外企業的再投資，既包括直接的投入，也包括融資、擔保等，既包括境外企業所有權的獲得，也包括經營管理權等的獲取。

2.明確發改委審批是其他部門辦理業務的前提。發改委11號令規定：對于核準/備案項目，明確未取得發改委同意，其他部門不得辦理相關手續，外匯管理、海關等有關部門依法不予辦理相關手續，金融企業依法不予辦理相關資金結算和融資業務。

3.注意投資完成后的報告。發改委11號令規定：屬于核準、備案管理范圍的項目，投資主體應當在項目完成之日起20個工作日內通過網絡系統提交項目完成情況報告表。

《企業境外投資管理辦法》，國家發改委令第11號，2017；

《境外投資敏感行業目錄（2018年版）》（發改外資〔2018〕251號），2018 。

阿爾及利亞投資領域的外匯管理
    無論是阿爾及利亞籍還是外國國籍，無論是法人還是自然人，在國外從事主體生產經營活動兩年以下的人員被視為非居民，非居民的資金或收益被允許匯入或匯出阿爾及利亞；在阿爾及利亞境內從事主體生產經營活動兩年以上的人員被視為居民，在法律方面享受與阿爾及利亞公民同等待遇。阿爾及利亞《投資法》規定，在阿爾及利亞從事生產經營的外國投資者，其投資建設或生產用的外匯資金和實物等，須向阿中央銀行或授權的金融機構申報，法律保證在阿爾及利亞的投資資金、投資收入、利潤、清算或轉讓中產生的實際凈收入等在申報后可匯出境外。2009年新政策規定所有外國投資項目或合作投資項目中，阿爾及利亞公司或股東必須控股（占股51%以上），外商投資項目在項目整個運營期間必須有利于阿爾及利亞收匯。阿《2020年財政法》規定，2020年起將取消非戰略領域本國投資和外國投資“51:49”的股比限制，政府將在《2020年財政法補充法》中對戰略領域進行定義。

    然而，阿爾及利亞有關法律對于可匯出的資金范圍規定缺乏透明度。從境外匯入的投資資金部分沒有異議，但對于投資的收入、利潤、清算或轉讓中產生的實際凈收入，央行的審核時間往往較長。另外，對于合資企業，還需計算外國投資者的相關參股比例。