湖南企業境外投資ODI備案流程（2023完整版）

    菲律賓國會參議院近日正式批準RCEP核準書，RCEP馬上就要對菲律賓生效，菲律賓的市場需求巨大，有很大潛力可挖。除了出口貿易，公司更希望在當地投資建廠，進一步深耕當地市場，生產一些高附加值的產品。RCEP的生效實施將為中國企業在菲貿易投資創造更多機遇。

湖南企業境外投資ODI備案流程

2017年國家發改委發布11號令《企業境外投資管理辦法》，對企業境外投資行為“放管結合”，做到有的放矢。該規定從是否屬于敏感項目、投資主體是境內企業還是境外企業兩個維度，對中資企業境外投資項目實行核準、備案、報告等審批方式。

備注1：大額指中方投資額3億美元及以上。中方投資額，是指投資主體直接以及通過其控制的境外企業為項目投入的貨幣、證券、實物、技術、知識產權、股權、債權等資產、權益以及提供融資、擔保的總額。

資料來源：根據2017年中華人民共和國國家發展和改革委員會第11號令《企業境外投資管理辦法》整理。

國家發改委對于中資企業境外投資項目著重對敏感項目的審核，而根據該辦法，敏感類項目包括：涉及敏感國家和地區的項目和涉及敏感行業的項目。

（1）敏感國家和地區包括：

1、與我國未建交的國家和地區；

2、發生戰爭、內亂的國家和地區；

3、根據我國締結或參加的國際條約、協定等，需要限制企業對其投資的國家和地區；

4、其他

（2）敏感行業目錄由國家發展改革委發布，2018年1月31日國家發改委發布了《境外投資敏感行業目錄（2018年版）》

（發改外資〔2018〕251號），敏感行業包括：

武器裝備的研制生產維修

跨境水資源開發利用

新聞傳媒

國辦發〔2017〕74 號規定，需要限制企業境外投資的行業：

房地產

酒店

影城

娛樂業

體育俱樂部

在境外設立無具體實業項目的股權投資基金或投資平臺

對于發改委核準的項目，需提交如下材料：

（1）投資主體情況；

（2）項目情況，包括項目名稱、投資目的地、主要內容和規模、中方投資額等；

（3）項目對我國國家利益和國家安全的影響分析；

（4）投資主體關于項目真實性的聲明。

1. 發改委管轄的境外投資外延擴大。根據發改委11號令，發改委管轄的境外投資，是指中華人民共和國境內企業（以下稱“投資主體”）直接或通過其控制的境外企業，以投入資產、權益或提供融資、擔保等方式，獲得境外所有權、控制權、經營管理權及其他相關權益的投資活動。外延擴大，實現了全覆蓋，既包括非金融企業，也包括金融企業，既包括境外企業直接的投資，也包括境內企業通過其控制的境外企業的再投資，既包括直接的投入，也包括融資、擔保等，既包括境外企業所有權的獲得，也包括經營管理權等的獲取。

2.明確發改委審批是其他部門辦理業務的前提。發改委11號令規定：對于核準/備案項目，明確未取得發改委同意，其他部門不得辦理相關手續，外匯管理、海關等有關部門依法不予辦理相關手續，金融企業依法不予辦理相關資金結算和融資業務。

3.注意投資完成后的報告。發改委11號令規定：屬于核準、備案管理范圍的項目，投資主體應當在項目完成之日起20個工作日內通過網絡系統提交項目完成情況報告表。

《企業境外投資管理辦法》，國家發改委令第11號，2017；

《境外投資敏感行業目錄（2018年版）》（發改外資〔2018〕251號），2018 。

阿爾及利亞貿易領域的外匯管理
    自2009年3月起，已經注冊的從事進出口貿易的外國企業，須向阿爾及利亞自然人或法人出讓30%股份，之后再成立的此類公司須由阿爾及利亞股東控股51%。在履行阿爾及利亞有關法律程序并進行商業注冊和稅務登記后，可進行貨物的進出口、批發和零售等業務。在阿爾及利亞從事貿易活動的外籍公民須使用自帶外匯進行公司注冊及商品進口，在進入阿爾及利亞時須向海關申報其所帶外匯金額，在商業經營期間購置商品或勞務等消費的外匯須提供阿爾及利亞授權的外匯銀行出具的換匯證明，向阿爾及利亞海關申報的外匯資金可自由帶出阿爾及利亞。阿爾及利亞法律規定，外籍公民只有在阿爾及利亞從事5年及以上商業經營活動時，才可將其商業利潤匯出阿爾及利亞，違反者現金將被沒收。自2009年1月起，對于未持有新的納稅身份識別卡的進口商，海關和銀行將拒絕清關和支付。自2009年3月起，所有進口商只有在向銀行出具進口商品質量檢驗證明后，方可辦理外匯匯出業務。該證明應由企業外的各行業相關權.威部門出具。